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单位净值|累计净值		 2025-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 1.0144 1.0144 0.9813 0.9813 0.0331 3.37% 限大额 0.10% 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 1.0079 1.0079 0.9750 0.9750 0.0329 3.37% 限大额 0.00% 购买
3 018053 鹏扬医疗健康混合C 基金吧 档案 1.2185 1.2185 1.1802 1.1802 0.0383 3.25% 开放申购 0.00% 购买
4 018052 鹏扬医疗健康混合A 基金吧 档案 1.2320 1.2320 1.1933 1.1933 0.0387 3.24% 开放申购 0.15% 购买
5 001900 诺安精选价值混合A 基金吧 档案 1.5904 1.5904 1.5423 1.5423 0.0481 3.12% 开放申购 0.15% 购买
6 022150 诺安精选价值混合C 基金吧 档案 1.5794 1.5794 1.5317 1.5317 0.0477 3.11% 开放申购 0.00% 购买
7 012981 华夏创新医药龙头混合A 基金吧 档案 0.8884 0.8884 0.8642 0.8642 0.0242 2.80% 开放申购 0.15% 购买
8 012982 华夏创新医药龙头混合C 基金吧 档案 0.8689 0.8689 0.8453 0.8453 0.0236 2.79% 开放申购 0.00% 购买
9 018999 万家趋势领先混合A 基金吧 档案 1.2092 1.2092 1.1771 1.1771 0.0321 2.73% 开放申购 0.15% 购买
10 019000 万家趋势领先混合C 基金吧 档案 1.2032 1.2032 1.1712 1.1712 0.0320 2.73% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008923 建信医疗健康行业股票A 基金吧 档案 1.3741 1.3741 1.3380 1.3380 0.0361 2.70% 限大额 0.15% 购买
2 008924 建信医疗健康行业股票C 基金吧 档案 1.3555 1.3555 1.3199 1.3199 0.0356 2.70% 限大额 0.00% 购买
3 015171 申万菱信医药先锋股票C 基金吧 档案 0.5086 0.5086 0.4967 0.4967 0.0119 2.40% 开放申购 0.00% 购买
4 019879 万家周期驱动股票发起式A 基金吧 档案 1.1661 1.1661 1.1390 1.1390 0.0271 2.38% 开放申购 0.15% 购买
5 019880 万家周期驱动股票发起式C 基金吧 档案 1.1575 1.1575 1.1306 1.1306 0.0269 2.38% 开放申购 0.00% 购买
6 005433 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 0.5153 0.5153 0.5034 0.5034 0.0119 2.36% 开放申购 0.15% 购买
7 009414 中银大健康股票A 基金吧 档案 1.6037 1.6037 1.5672 1.5672 0.0365 2.33% 限大额 0.15% 购买
8 010321 中银大健康股票C 基金吧 档案 1.5752 1.5752 1.5394 1.5394 0.0358 2.33% 限大额 0.00% 购买
9 006603 嘉实互融精选股票A 基金吧 档案 1.8223 1.8223 1.7820 1.7820 0.0403 2.26% 开放申购 0.15% 购买
10 020232 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 1.8093 1.8093 1.7694 1.7694 0.0399 2.26% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018053 鹏扬医疗健康混合C 基金吧 档案 1.2185 1.2185 1.1802 1.1802 0.0383 3.25% 开放申购 0.00% 购买
2 018052 鹏扬医疗健康混合A 基金吧 档案 1.2320 1.2320 1.1933 1.1933 0.0387 3.24% 开放申购 0.15% 购买
3 001900 诺安精选价值混合A 基金吧 档案 1.5904 1.5904 1.5423 1.5423 0.0481 3.12% 开放申购 0.15% 购买
4 022150 诺安精选价值混合C 基金吧 档案 1.5794 1.5794 1.5317 1.5317 0.0477 3.11% 开放申购 0.00% 购买
5 012981 华夏创新医药龙头混合A 基金吧 档案 0.8884 0.8884 0.8642 0.8642 0.0242 2.80% 开放申购 0.15% 购买
6 012982 华夏创新医药龙头混合C 基金吧 档案 0.8689 0.8689 0.8453 0.8453 0.0236 2.79% 开放申购 0.00% 购买
7 018999 万家趋势领先混合A 基金吧 档案 1.2092 1.2092 1.1771 1.1771 0.0321 2.73% 开放申购 0.15% 购买
8 019000 万家趋势领先混合C 基金吧 档案 1.2032 1.2032 1.1712 1.1712 0.0320 2.73% 开放申购 0.00% 购买
9 011069 工银成长精选混合A 基金吧 档案 0.7016 0.7016 0.6841 0.6841 0.0175 2.56% 开放申购 0.15% 购买
10 011070 工银成长精选混合C 基金吧 档案 0.6842 0.6842 0.6672 0.6672 0.0170 2.55% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164206 天弘添利债券(LOF)C 基金吧 档案 1.5338 2.2183 1.5252 2.2097 0.0086 0.56% 开放申购 0.00% 购买
2 022583 天弘添利债券(LOF)F 基金吧 档案 1.5334 1.5334 1.5249 1.5249 0.0085 0.56% 开放申购 0.00% 购买
3 009512 天弘添利债券(LOF)E 基金吧 档案 1.3327 1.3927 1.3253 1.3853 0.0074 0.56% 开放申购 0.08% 购买
4 217018 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 1.9732 1.9732 1.9644 1.9644 0.0088 0.45% 开放申购 0.08% 购买
5 006898 天弘弘丰增强回报债券A 基金吧 档案 1.2125 1.2125 1.2071 1.2071 0.0054 0.45% 开放申购 0.08% 购买
6 006899 天弘弘丰增强回报债券C 基金吧 档案 1.1829 1.1829 1.1776 1.1776 0.0053 0.45% 开放申购 0.00% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 1.9677 1.9677 1.9590 1.9590 0.0087 0.44% 开放申购 0.00% 购买
8 022527 天弘多元收益债券E 基金吧 档案 1.2101 1.2101 1.2058 1.2058 0.0043 0.36% 开放申购 0.00% 购买
9 022753 汇安稳裕债券C 基金吧 档案 1.1869 1.1869 1.1827 1.1827 0.0042 0.36% 开放申购 0.00% 购买
10 010118 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 1.2125 1.2125 1.2083 1.2083 0.0042 0.35% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-06-06
单位净值|累计净值		 2025-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.2027 1.2027 1.1750 1.1750 0.0277 2.36% 场内交易 -- 购买
2 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.1795 1.1795 1.1536 1.1536 0.0259 2.25% 场内交易 -- 购买
3 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.4524 1.4524 1.4210 1.4210 0.0314 2.21% 场内交易 -- 购买
4 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.4439 1.4439 1.4134 1.4134 0.0305 2.16% 场内交易 -- 购买
5 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 1.0831 1.0831 1.0604 1.0604 0.0227 2.14% 场内交易 -- 购买
6 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 档案 1.2067 1.2067 1.1818 1.1818 0.0249 2.11% 场内交易 -- 购买
7 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.3346 1.3346 1.3072 1.3072 0.0274 2.10% 场内交易 -- 购买
8 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.6120 1.6120 1.5792 1.5792 0.0328 2.08% 开放申购 0.08% 购买
9 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.6084 1.6084 1.5757 1.5757 0.0327 2.08% 开放申购 0.00% 购买
10 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 档案 1.4932 1.4932 1.4630 1.4630 0.0302 2.06% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.4854 1.4854 1.4859 1.4859 -0.0005 -0.03% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4502 1.4502 1.4507 1.4507 -0.0005 -0.03% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8278 1.8278 1.8312 1.8312 -0.0034 -0.19% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8197 1.8197 1.8232 1.8232 -0.0035 -0.19% 限大额 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0389 6.8289 5.0717 6.8617 -0.0328 -0.65% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.8920 4.8920 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.1540 4.1540 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.1450 4.1450 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.0205 4.4595 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.0175 4.0175 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-06-06
单位净值|累计净值		 2025-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8649 0.8649 0.8625 0.8625 0.0024 0.28% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8527 0.8527 0.8504 0.8504 0.0023 0.27% 开放申购 0.00% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8562 0.8562 0.8553 0.8553 0.0009 0.11% 开放申购 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8463 0.8463 0.8454 0.8454 0.0009 0.11% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7462 0.7462 0.7456 0.7456 0.0006 0.08% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7359 0.7359 0.7353 0.7353 0.0006 0.08% 开放申购 0.00% 购买
7 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0566 1.0566 1.0572 1.0572 -0.0006 -0.06% 开放申购 0.15% 购买
8 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0505 1.0505 1.0511 1.0511 -0.0006 -0.06% 开放申购 0.00% 购买
9 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7997 0.7997 0.8002 0.8002 -0.0005 -0.06% 开放申购 0.12% 购买
10 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7896 0.7896 0.7901 0.7901 -0.0005 -0.06% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2766 2.2766 22.94% 44.54% 168.02% 186.87% 176.89% 69.38% 127.66% 0.15% 购买
3 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2010 2.2010 25.63% 43.73% 152.15% 115.62% -- 72.29% 120.10% 0.15% 购买
4 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1764 2.1764 25.51% 43.46% 151.11% 113.90% -- 72.01% 117.64% 0.00% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7194 1.7824 16.36% 33.92% 142.75% 139.43% 122.35% 53.78% 80.17% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6943 1.7573 16.24% 33.65% 141.79% 137.52% 119.69% 53.51% 77.64% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8447 2.0717 9.17% 27.13% 127.91% 118.47% -- 43.24% 113.80% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8185 2.0435 9.04% 26.82% 126.79% 116.29% -- 42.94% 110.84% 0.00% 购买
9 021467 新华安享惠金定期债券E 1.1773 2.2393 0.59% 1.19% 125.39% -- -- 0.65% 125.39% 0.00% 购买
10 014938 同泰产业升级混合A 1.6332 1.6332 60.18% 85.87% 115.72% 96.49% 54.00% 102.28% 63.32% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5736 1.5736 -8.96% 40.79% 81.04% -- -- 48.80% 57.36% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5586 1.5586 -9.10% 40.36% 79.96% -- -- 48.42% 55.86% 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3674 1.3674 -10.92% 3.17% 75.53% 41.07% 36.41% 4.78% 36.74% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3582 1.3582 -10.97% 3.00% 75.07% 40.40% 35.51% 4.62% 35.82% 0.00% 购买
5 006603 嘉实互融精选股票A 1.8223 1.8223 31.74% 43.20% 66.91% 60.78% 74.67% 57.79% 82.23% 0.15% 购买
6 020232 嘉实互融精选股票C 1.8093 1.8093 31.50% 42.79% 66.17% -- -- 57.39% 42.20% 0.00% 购买
7 009414 中银大健康股票A 1.6037 1.6037 37.69% 46.04% 62.20% 62.56% 53.97% 62.01% 60.37% 0.15% 购买
8 010321 中银大健康股票C 1.5752 1.5752 37.56% 45.77% 61.59% 61.33% 52.18% 61.74% 30.24% 0.00% 购买
9 017746 建信电子行业股票A 1.1750 1.1750 -17.67% 4.97% 60.72% 15.74% -- 0.50% 17.50% 0.15% 购买
10 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.9907 0.9907 -8.22% 21.45% 60.36% 8.92% -- 13.13% -0.93% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2766 2.2766 22.94% 44.54% 168.02% 186.87% 176.89% 69.38% 127.66% 0.15% 购买
3 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2010 2.2010 25.63% 43.73% 152.15% 115.62% -- 72.29% 120.10% 0.15% 购买
4 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1764 2.1764 25.51% 43.46% 151.11% 113.90% -- 72.01% 117.64% 0.00% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7194 1.7824 16.36% 33.92% 142.75% 139.43% 122.35% 53.78% 80.17% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6943 1.7573 16.24% 33.65% 141.79% 137.52% 119.69% 53.51% 77.64% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8447 2.0717 9.17% 27.13% 127.91% 118.47% -- 43.24% 113.80% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8185 2.0435 9.04% 26.82% 126.79% 116.29% -- 42.94% 110.84% 0.00% 购买
9 014938 同泰产业升级混合A 1.6332 1.6332 60.18% 85.87% 115.72% 96.49% 54.00% 102.28% 63.32% 0.15% 购买
10 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.7920 1.7920 31.84% 39.67% 115.02% 114.43% 100.11% 61.97% 79.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E 1.1773 2.2393 0.59% 1.19% 125.39% -- -- 0.65% 125.39% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.6352 2.0004 0.44% 1.43% 93.76% 97.85% -- 0.21% 100.15% 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.2489 1.5260 0.34% 0.87% 52.68% -- -- 0.39% 52.74% 0.04% 购买
4 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.2485 1.5256 0.31% 0.84% 52.62% -- -- 0.35% 52.70% 0.00% 购买
5 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.0098 1.4740 0.31% 0.57% 52.02% -- -- -0.27% 47.57% 0.08% 购买
6 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.0069 1.4843 0.32% 0.44% 51.59% -- -- -0.26% 48.64% 0.00% 购买
7 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4128 1.4128 0.74% 1.92% 40.83% -- -- 0.14% 41.28% 0.08% 购买
8 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4055 1.4055 0.67% 1.86% 40.23% -- -- 0.10% 40.55% 0.00% 购买
9 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3806 1.4866 0.55% 0.88% 36.20% 40.38% 43.78% -0.12% 50.80% 0.00% 购买
10 008883 国联安增祺纯债C 1.4014 1.4914 0.94% 1.06% 35.73% 42.37% 46.52% 0.63% 51.57% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9608 1.9608 0.49% 8.28% 113.64% -- -- 32.77% 96.08% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9555 1.9555 0.43% 8.15% 113.09% -- -- 32.63% 95.55% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6526 1.6526 2.43% 11.21% 109.64% 68.39% -- 35.89% 65.26% 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 1.6753 1.6753 3.13% 12.53% 109.62% 73.23% -- 37.33% 67.53% 0.12% 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 1.6633 1.6633 3.05% 12.36% 108.98% 72.18% -- 37.15% 66.33% 0.00% 购买
6 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6371 1.6371 2.33% 10.99% 108.81% 67.03% -- 35.67% 63.71% 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.6214 1.6214 3.51% 11.01% 94.74% -- -- 35.22% 62.14% 0.12% 购买
8 017515 易方达北证50成份指数A 1.4453 1.4453 2.36% 10.65% 94.31% 57.23% -- 35.70% 44.53% 0.12% 购买
9 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.6146 1.6146 3.44% 10.85% 94.18% -- -- 35.05% 61.46% 0.00% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 1.4349 1.4349 2.29% 10.49% 93.75% 56.31% -- 35.52% 43.49% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 9.58% 35.25% 78.01% 95.37% 84.66% 30.17% 32.44% 0.15% 购买
2 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 41.67% 64.01% 77.32% 63.51% 45.91% 78.80% 21.80% 0.12% 购买
3 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 42.11% 64.30% 77.17% 62.54% -- 79.26% 15.54% 0.00% 购买
4 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 9.27% 34.46% 74.35% 89.05% 76.54% 29.53% 25.36% 0.00% 购买
5 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 18.42% 36.31% 62.67% 88.04% 82.94% 34.15% 51.97% 0.15% 购买
6 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 11.30% 41.84% 62.29% 69.60% 63.01% 37.14% 130.99% 0.16% 购买
7 160125 南方香港优选股票 -- -- 11.84% 39.60% 62.07% 61.01% 47.44% 33.29% 67.57% 0.13% 购买
8 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 18.22% 35.79% 61.56% 85.64% 79.53% 33.71% 48.38% 0.00% 购买
9 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 18.22% 36.36% 60.96% 85.53% 70.84% 34.20% 36.63% 0.00% 购买
10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 0.58% 20.18% 55.98% 8.85% 2.80% 25.97% -32.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8649 0.8649 -1.12% 9.04% 26.37% 5.69% -3.34% 11.92% -13.51% 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8527 0.8527 -1.23% 8.82% 25.88% 4.84% -4.50% 11.71% -14.73% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 0.13% 5.96% 24.15% 19.49% -- 5.84% 19.68% 0.12% 购买
4 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- -1.26% -0.26% 23.49% -6.91% -16.68% 4.62% -16.67% 0.10% 购买
5 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- -1.37% -0.47% 23.00% -7.66% -17.68% 4.44% -17.69% 0.00% 购买
6 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 1.90% 7.56% 21.52% 3.35% -0.56% 9.43% -14.23% 0.06% 购买
7 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 1.08% 12.29% 21.35% -- -- 11.01% 5.89% 0.08% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7462 0.7462 -1.52% -2.11% 21.20% -7.35% -15.76% 0.16% -25.38% 0.10% 购买
9 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C -- -- 1.80% 7.36% 21.06% 2.53% -1.74% 9.24% -15.26% 0.00% 购买
10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 0.97% 12.06% 20.89% -- -- 10.82% 5.15% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-06-06
万份收益|7日年化		 2025-06-05
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 0.9865 1.4120 0.3002 1.0350 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
2 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 0.9199 1.1650 0.2341 0.7940 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
3 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 0.7934 1.6400 0.4529 1.4220 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
4 004399 融通汇财宝货币E 基金吧 档案 0.7795 1.5880 0.4387 1.3710 2017-03-13 黄浩荣等 0.00% 购买
5 161622 融通汇财宝货币A 基金吧 档案 0.7373 1.4160 0.3877 1.1990 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
6 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.7257 1.7530 0.4182 1.5900 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
7 519567 浦银安盛日日盈货币B 基金吧 档案 0.5982 1.6590 0.5497 1.5480 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
8 003229 浦银安盛日日鑫货币B 基金吧 档案 0.5676 1.4870 0.3776 1.4000 2016-11-30 廉素君等 0.00% 购买
9 001374 华夏现金增利货币B 基金吧 档案 0.5569 1.5730 0.3725 1.4780 2015-05-25 曲波等 0.00% 购买
10 005107 广发添利货币B 基金吧 档案 0.5543 1.6460 0.4269 1.6270 2017-08-22 温秀娟等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-06-06
单位净值|累计净值		 2025-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-06-06

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-06-06
单位净值|累计净值		 2025-06-05
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 1.2027 1.2027 1.1750 1.1750 0.0277 2.36%
2 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 1.1795 1.1795 1.1536 1.1536 0.0259 2.25%
3 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 1.4524 1.4524 1.4210 1.4210 0.0314 2.21%
4 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 1.4439 1.4439 1.4134 1.4134 0.0305 2.16%
5 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 1.0831 1.0831 1.0604 1.0604 0.0227 2.14%
6 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 1.2067 1.2067 1.1818 1.1818 0.0249 2.11%
7 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 1.3346 1.3346 1.3072 1.3072 0.0274 2.10%
8 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 1.4932 1.4932 1.4630 1.4630 0.0302 2.06%
9 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 1.3846 1.3846 1.3568 1.3568 0.0278 2.05%
10 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 1.0064 1.0064 0.9890 0.9890 0.0174 1.76%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-06-06
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.5736 06-06 -0.99% 1.59% -5.34% -8.96% 40.79% 81.04% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.5586 06-06 -0.99% 1.57% -5.39% -9.10% 40.36% 79.96% -- 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3674 06-06 -1.15% 2.83% -4.07% -10.92% 3.17% 75.53% 36.41% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3582 06-06 -1.15% 2.82% -4.08% -10.97% 3.00% 75.07% 35.51% 0.00% 购买
5 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 1.8223 06-06 2.26% 4.70% 14.35% 31.74% 43.20% 66.91% 74.67% 0.15% 购买
6 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 1.8093 06-06 2.26% 4.60% 14.21% 31.50% 42.79% 66.17% -- 0.00% 购买
7 009414 中银大健康股票A 股票型 1.6037 06-06 2.33% 3.71% 15.45% 37.69% 46.04% 62.20% 53.97% 0.15% 购买
8 010321 中银大健康股票C 股票型 1.5752 06-06 2.33% 3.71% 15.42% 37.56% 45.77% 61.59% 52.18% 0.00% 购买
9 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.1750 06-06 -0.13% 3.33% -6.90% -17.67% 4.97% 60.72% -- 0.15% 购买
10 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 股票型 0.9907 06-06 0.56% 3.77% -4.35% -8.22% 21.45% 60.36% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.6332 06-06 -1.60% -0.44% -11.80% 60.18% 85.87% 115.72% 54.00% 0.15% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.6125 06-06 -1.61% -0.46% -11.83% 60.02% 85.49% 114.83% 52.17% 0.00% 购买
3 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.5810 06-06 0.90% 3.28% 8.67% 17.64% 20.33% 103.07% 29.44% 0.15% 购买
4 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.8439 06-06 -1.94% 1.07% -9.43% -12.96% 39.70% 98.44% -- 0.15% 购买
5 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.8291 06-06 -1.94% 1.07% -9.45% -13.05% 39.42% 97.66% -- 0.00% 购买
6 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.2060 06-06 -0.17% 2.03% -8.50% -10.33% 18.70% 90.22% -2.98% 0.15% 购买
7 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.1960 06-06 -0.17% 1.96% -8.56% -10.41% 18.65% 89.84% -3.31% 0.00% 购买
8 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 混合型-偏股 1.5309 06-06 -3.48% 3.99% 13.86% 38.54% 55.55% 88.09% -- 0.15% 购买
9 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 混合型-偏股 1.5129 06-06 -3.48% 3.97% 13.82% 38.38% 55.23% 87.36% -- 0.00% 购买
10 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.5028 06-06 -1.84% 1.79% -10.42% -13.43% 41.25% 87.24% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.6352 06-06 0.07% 0.10% -0.08% 0.44% 1.43% 93.76% -- 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2489 06-06 0.02% 0.05% 0.16% 0.34% 0.87% 52.68% -- 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2485 06-06 0.02% 0.05% 0.15% 0.31% 0.84% 52.62% -- 0.00% 购买
4 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.0098 06-06 0.06% 0.04% 0.05% 0.31% 0.57% 52.02% -- 0.08% 购买
5 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.0069 06-06 0.07% 0.05% 0.07% 0.32% 0.44% 51.59% -- 0.00% 购买
6 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 债券型-长债 1.4128 06-06 0.12% 0.15% -0.06% 0.74% 1.92% 40.83% -- 0.08% 购买
7 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 债券型-长债 1.4055 06-06 0.12% 0.14% -0.08% 0.67% 1.86% 40.23% -- 0.00% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3806 06-06 0.09% 0.11% 0.04% 0.55% 0.88% 36.20% 43.78% 0.00% 购买
9 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9280 06-06 0.21% 0.94% 0.94% -1.38% 9.42% 25.11% -- 0.00% 购买
10 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9400 06-06 0.15% 0.94% 0.94% -1.42% 9.42% 25.08% 18.47% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9608 06-06 -0.46% 1.39% 3.74% 0.49% 8.28% 113.64% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.9555 06-06 -0.47% 1.38% 3.71% 0.43% 8.15% 113.09% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6526 06-06 -0.49% 1.36% 3.78% 2.43% 11.21% 109.64% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6753 06-06 -0.39% 1.40% 3.86% 3.13% 12.53% 109.62% -- 0.12% 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6633 06-06 -0.39% 1.40% 3.83% 3.05% 12.36% 108.98% -- 0.00% 购买
6 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6371 06-06 -0.49% 1.35% 3.75% 2.33% 10.99% 108.81% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6214 06-06 -0.36% 1.76% 2.89% 3.51% 11.01% 94.74% -- 0.12% 购买
8 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4453 06-06 -0.46% 1.40% 3.94% 2.36% 10.65% 94.31% -- 0.12% 购买
9 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.6146 06-06 -0.36% 1.75% 2.87% 3.44% 10.85% 94.18% -- 0.00% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4349 06-06 -0.45% 1.39% 3.93% 2.29% 10.49% 93.75% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3244 06-05 -1.1900% 1.69% 5.55% 9.58% 35.25% 78.01% 84.66% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2536 06-05 -1.2000% 1.67% 5.42% 9.27% 34.46% 74.35% 76.54% 0.00% 购买
3 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5197 06-05 -1.3600% 1.93% 6.93% 18.42% 36.31% 62.67% 82.94% 0.15% 购买
4 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.3099 06-05 -1.2600% 1.65% 5.65% 11.30% 41.84% 62.29% 63.01% 0.16% 购买
5 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.5410 06-05 -1.1000% 1.69% 5.70% 11.84% 39.60% 62.07% 47.44% 0.13% 购买
6 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.4838 06-05 -1.3600% 1.90% 6.82% 18.22% 35.79% 61.56% 79.53% 0.00% 购买
7 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.6790 06-05 2.0300% 5.65% 2.00% 0.58% 20.18% 55.98% 2.80% 0.15% 购买
8 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.6641 06-05 2.0300% 5.65% 1.93% 0.44% 19.83% 55.09% 0.97% 0.00% 购买
9 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.2759 06-05 -1.4600% 3.09% 11.26% 29.55% 39.34% 49.40% 20.74% 0.15% 购买
10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.2410 06-05 -2.0800% 1.97% 9.08% 23.69% 39.78% 44.67% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8649 06-06 0.28% 2.55% 2.60% -1.12% 9.04% 26.37% -3.34% 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8527 06-06 0.27% 2.54% 2.55% -1.23% 8.82% 25.88% -4.50% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1968 06-04 0.86% 1.54% 3.95% 0.13% 5.96% 24.15% -- 0.12% 购买
4 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8333 06-04 0.07% 0.65% 0.08% -1.26% -0.26% 23.49% -16.68% 0.10% 购买
5 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8231 06-04 0.07% 0.65% 0.05% -1.37% -0.47% 23.00% -17.68% 0.00% 购买
6 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8577 06-05 -0.15% 1.00% 1.56% 1.90% 7.56% 21.52% -0.56% 0.06% 购买
7 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0589 06-04 0.92% 1.74% 2.95% 1.08% 12.29% 21.35% -- 0.08% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7462 06-06 0.08% 0.99% 1.04% -1.52% -2.11% 21.20% -15.76% 0.10% 购买
9 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.8474 06-05 -0.15% 1.00% 1.52% 1.80% 7.36% 21.06% -1.74% 0.00% 购买
10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0515 06-04 0.92% 1.73% 2.91% 0.97% 12.06% 20.89% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
009414中银大健康股票A1.6037 06-0615.45%37.69%46.04%62.20%53.97%62.01%60.37%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.5752 06-0615.42%37.56%45.77%61.59%52.18%61.74%30.24%0.00%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.6180 06-0615.60%34.67%------62.76%61.80%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.6148 06-0615.52%34.51%------62.44%61.48%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.5386 06-0613.66%33.88%39.94%52.64%--53.88%53.86%0.15%查看详情
019917富国医药创新股票C1.5259 06-0613.58%33.67%39.50%51.60%--53.46%52.59%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.8223 06-0614.35%31.74%43.20%66.91%74.67%57.79%82.23%0.15%查看详情
009162富国医药成长30股票1.0294 06-0614.52%31.74%35.66%34.14%12.50%47.67%2.94%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.8093 06-0614.21%31.50%42.79%66.17%--57.39%42.20%0.00%查看详情
010709安信医药健康股票A1.2566 06-0617.37%31.22%27.15%24.26%8.96%37.89%31.57%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接C158.97%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C85.02%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A682.22%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C188.25%0.00%购买
鹏华丰禄债券56.48%0.08%购买
招商中证白酒指数(LOF)A202.09%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-45.19%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C82.91%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
工银前沿医疗股票A212.50%0.15%购买
易方达上证50增强A494.23%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A53.81%0.12%购买
易方达消费行业股票243.30%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A202.09%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-45.19%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-22.56%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C6.80%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C48.35%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A183.26%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C158.97%0.00%购买
中欧医疗健康混合A87.83%0.15%购买
富国天惠成长混合(LOF)A1,409.71%0.15%购买
兴全合润混合A496.24%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合79.09%0.15%购买
银河创新成长混合A553.59%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
国寿安保泰恒纯债债券29.31%0.08%购买
华泰保兴安悦债券A36.47%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C16.88%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.82%0.06%购买
长盛盛裕纯债D15.39%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券62.85%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.48%0.08%购买
长城短债C20.44%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.6300%0.00%购买
民生加银腾元宝货币D1.5960%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5890%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.5710%0.00%购买
英大现金宝货币A1.5100%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4890%0.00%购买
中加货币E1.4840%0.00%购买
工银安盈货币C1.4750%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
019535东方红新兴成长混合A东方红资产管理混合型-偏股25/03/26～25/06/25刘锐
019298博时卓越优选混合C博时基金混合型-偏股25/03/26～25/06/25田俊维
019297博时卓越优选混合A博时基金混合型-偏股25/03/26～25/06/25田俊维
019536东方红新兴成长混合C东方红资产管理混合型-偏股25/03/26～25/06/25刘锐
022377国融添利6个月持有期债券A国融基金债券型-混合二级25/04/11～25/07/10李青华 贾雨璇
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  • 上证
  • 招商
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  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★64.35%
2大成景恒混合C★★★★★63.37%
3圆信永丰医药健康A★★★★★55.89%
4工银新兴制造混合A★★★★★52.96%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺安多策略混合A★★★★★103.07%
2泰信鑫选灵活配置混★★★★★90.22%
3华富科技动能混合A★★★★★80.84%
4泰信中小盘精选混合★★★★★79.84%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★64.35%
2大成景恒混合C★★★★★63.37%
3信澳新能源精选混合★★★★★55.78%
4华商润丰灵活配置混★★★★★47.09%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★115.72%
2同泰产业升级混合C★★★★★114.83%
3华夏新锦绣混合A★★★★★78.79%
4南方中国新兴经济9★★★★★78.01%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份0.49%8.28%113.64%
2中欧北证50成份0.43%8.15%113.09%
3博时北证50成份2.43%11.21%109.64%
4广发北证50成份3.13%12.53%109.62%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.44%1.43%93.76%
2百嘉百臻利率债债0.34%0.87%52.68%
3百嘉百臻利率债债0.31%0.84%52.62%
4恒生前海恒源臻利0.31%0.57%52.02%
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