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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021489 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 2.0102 2.0502 1.8467 1.8867 0.1635 8.85% 开放申购 0.15% 购买
2 021490 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 1.9996 2.0396 1.8371 1.8771 0.1625 8.85% 开放申购 0.00% 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 1.5508 1.5508 1.4316 1.4316 0.1192 8.33% 限大额 0.15% 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 1.5327 1.5327 1.4149 1.4149 0.1178 8.33% 限大额 0.00% 购买
5 008640 方正富邦科技创新A 基金吧 档案 1.4601 1.4601 1.3480 1.3480 0.1121 8.32% 开放申购 0.15% 购买
6 008641 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 1.4377 1.4377 1.3274 1.3274 0.1103 8.31% 开放申购 0.00% 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 1.8916 1.8916 1.7474 1.7474 0.1442 8.25% 限大额 0.15% 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 1.8772 1.8772 1.7342 1.7342 0.1430 8.25% 限大额 0.00% 购买
9 001765 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 1.8620 2.1280 1.7220 1.9880 0.1400 8.13% 开放申购 0.15% 购买
10 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 1.4864 1.8514 1.3747 1.7397 0.1117 8.13% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 1.1805 1.1805 1.1203 1.1203 0.0602 5.37% 开放申购 0.15% 购买
2 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 1.1727 1.1727 1.1130 1.1130 0.0597 5.36% 开放申购 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.5545 1.5545 1.4790 1.4790 0.0755 5.10% 开放申购 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.5409 1.5409 1.4661 1.4661 0.0748 5.10% 开放申购 0.00% 购买
5 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 基金吧 档案 0.7973 0.7973 0.7634 0.7634 0.0339 4.44% 开放申购 0.15% 购买
6 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 基金吧 档案 0.7928 0.7928 0.7592 0.7592 0.0336 4.43% 开放申购 0.00% 购买
7 011323 国泰智能汽车股票C 基金吧 档案 1.8170 1.8170 1.7480 1.7480 0.0690 3.95% 开放申购 0.00% 购买
8 001790 国泰智能汽车股票A 基金吧 档案 1.8490 1.8490 1.7790 1.7790 0.0700 3.93% 开放申购 0.15% 购买
9 010128 宝盈发展新动能股票A 基金吧 档案 1.0350 1.0350 0.9976 0.9976 0.0374 3.75% 开放申购 0.15% 购买
10 010129 宝盈发展新动能股票C 基金吧 档案 1.0069 1.0069 0.9705 0.9705 0.0364 3.75% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021489 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 2.0102 2.0502 1.8467 1.8867 0.1635 8.85% 开放申购 0.15% 购买
2 021490 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 1.9996 2.0396 1.8371 1.8771 0.1625 8.85% 开放申购 0.00% 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 1.5508 1.5508 1.4316 1.4316 0.1192 8.33% 限大额 0.15% 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 1.5327 1.5327 1.4149 1.4149 0.1178 8.33% 限大额 0.00% 购买
5 008640 方正富邦科技创新A 基金吧 档案 1.4601 1.4601 1.3480 1.3480 0.1121 8.32% 开放申购 0.15% 购买
6 008641 方正富邦科技创新C 基金吧 档案 1.4377 1.4377 1.3274 1.3274 0.1103 8.31% 开放申购 0.00% 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 1.8916 1.8916 1.7474 1.7474 0.1442 8.25% 限大额 0.15% 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 1.8772 1.8772 1.7342 1.7342 0.1430 8.25% 限大额 0.00% 购买
9 001765 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 1.8620 2.1280 1.7220 1.9880 0.1400 8.13% 开放申购 0.15% 购买
10 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 1.4864 1.8514 1.3747 1.7397 0.1117 8.13% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004025 融通收益增强债券A 基金吧 档案 1.1848 1.3568 1.1569 1.3289 0.0279 2.41% 开放申购 0.08% 购买
2 004026 融通收益增强债券C 基金吧 档案 1.1633 1.3203 1.1359 1.2929 0.0274 2.41% 开放申购 0.00% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.4503 1.4503 1.4229 1.4229 0.0274 1.93% 开放申购 0.05% 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.4494 1.7742 1.4221 1.7408 0.0273 1.92% 开放申购 0.06% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.4237 1.4237 1.3969 1.3969 0.0268 1.92% 开放申购 0.00% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 基金吧 档案 1.7583 1.7623 1.7283 1.7323 0.0300 1.74% 开放申购 0.00% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 基金吧 档案 1.8362 1.8412 1.8049 1.8099 0.0313 1.73% 开放申购 0.08% 购买
8 023165 博时转债增强债券E 基金吧 档案 1.8360 1.8360 1.8047 1.8047 0.0313 1.73% 开放申购 0.00% 购买
9 240012 华宝增强收益债券A 基金吧 档案 1.3732 1.7532 1.3554 1.7354 0.0178 1.31% 开放申购 0.08% 购买
10 240013 华宝增强收益债券B 基金吧 档案 1.2749 1.6549 1.2584 1.6384 0.0165 1.31% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 基金吧 档案 1.2567 1.2567 1.2071 1.2071 0.0496 4.11% 场内交易 -- 购买
2 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 基金吧 档案 1.1309 1.1309 1.0865 1.0865 0.0444 4.09% 场内交易 -- 购买
3 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 1.2690 1.2690 1.2213 1.2213 0.0477 3.91% 场内交易 -- 购买
4 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 1.0066 1.0066 0.9690 0.9690 0.0376 3.88% 场内交易 -- 购买
5 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 基金吧 档案 1.1909 1.1909 1.1472 1.1472 0.0437 3.81% 限大额 0.06% 购买
6 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 基金吧 档案 1.1878 1.1878 1.1442 1.1442 0.0436 3.81% 限大额 0.00% 购买
7 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 基金吧 档案 1.1646 1.1646 1.1219 1.1219 0.0427 3.81% 开放申购 0.10% 购买
8 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 基金吧 档案 1.1621 1.1621 1.1195 1.1195 0.0426 3.81% 开放申购 0.00% 购买
9 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 1.2326 1.2326 1.1875 1.1875 0.0451 3.80% 开放申购 0.12% 购买
10 020973 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 1.2293 1.2293 1.1843 1.1843 0.0450 3.80% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.4274 1.4274 1.3928 1.3928 0.0346 2.48% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.3949 1.3949 1.3611 1.3611 0.0338 2.48% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1315 6.9215 5.0636 6.8536 0.0679 1.34% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6980 1.6980 1.6782 1.6782 0.0198 1.18% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6915 1.6915 1.6718 1.6718 0.0197 1.18% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.2030 4.2030 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.8600 3.8600 -- -- 限大额 0.16% 购买
8 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.5590 3.5590 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 3.4506 3.4506 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.4504 3.8894 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-04-23
单位净值|累计净值		 2025-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0087 1.0087 0.9909 0.9909 0.0178 1.80% 开放申购 0.00% 购买
2 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0141 1.0141 0.9963 0.9963 0.0178 1.79% 开放申购 0.15% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7287 0.7287 0.7260 0.7260 0.0027 0.37% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7189 0.7189 0.7163 0.7163 0.0026 0.36% 开放申购 0.00% 购买
5 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7809 0.7809 0.7787 0.7787 0.0022 0.28% 开放申购 0.00% 购买
6 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7904 0.7904 0.7883 0.7883 0.0021 0.27% 开放申购 0.12% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6619 0.6619 0.6606 0.6606 0.0013 0.20% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6532 0.6532 0.6519 0.6519 0.0013 0.20% 开放申购 0.00% 购买
9 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8148 0.8148 0.8194 0.8194 -0.0046 -0.56% 开放申购 0.00% 购买
10 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8260 0.8260 0.8307 0.8307 -0.0047 -0.57% 开放申购 0.10% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.1349 2.1349 52.70% 74.76% 139.55% 197.51% 183.71% 58.83% 113.49% 0.15% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 1.7233 1.7233 97.67% 115.60% 131.63% 87.72% 72.36% 113.44% 72.33% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 1.7023 1.7023 97.46% 115.18% 130.70% 86.21% 70.32% 113.16% 70.23% 0.00% 购买
5 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.0455 2.0455 52.85% 69.18% 122.85% 106.93% -- 60.12% 104.55% 0.15% 购买
6 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6265 1.6895 41.63% 43.68% 122.59% 136.98% 128.92% 45.47% 70.43% 0.15% 购买
7 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0236 2.0236 52.70% 68.84% 121.93% 105.27% -- 59.93% 102.36% 0.00% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6035 1.6665 41.49% 43.39% 121.71% 135.10% 126.18% 45.28% 68.12% 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.8916 1.8916 14.14% 93.32% 102.81% -- -- 49.56% 89.16% 0.15% 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.8772 1.8772 14.02% 92.93% 102.00% -- -- 49.36% 87.72% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5545 1.5545 21.22% 62.38% 72.72% -- -- 47.00% 55.45% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5409 1.5409 21.04% 61.91% 71.71% -- -- 46.74% 54.09% 0.00% 购买
3 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.0107 1.0107 6.78% 26.05% 68.70% -1.71% -- 15.42% 1.07% 0.15% 购买
4 017746 建信电子行业股票A 1.2103 1.2103 -1.15% 17.78% 68.17% 21.91% -- 3.52% 21.03% 0.15% 购买
5 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9977 0.9977 6.60% 25.67% 67.74% -2.87% -- 15.19% -0.23% 0.00% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 1.2007 1.2007 -1.23% 17.58% 67.53% 20.95% -- 3.42% 20.07% 0.00% 购买
7 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3414 1.3414 -1.37% 30.83% 65.14% 37.51% -- 2.79% 34.14% 0.15% 购买
8 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3327 1.3327 -1.48% 30.63% 64.69% 36.87% -- 2.66% 33.27% 0.00% 购买
9 006257 信澳先进智造股票型 1.9238 2.5441 4.22% 24.57% 61.73% 8.06% 12.58% 7.94% 151.98% 0.15% 购买
10 001048 富国新兴产业股票A 2.3720 2.3720 -1.41% 15.99% 60.27% 7.92% 66.57% 6.42% 137.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.1349 2.1349 52.70% 74.76% 139.55% 197.51% 183.71% 58.83% 113.49% 0.15% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 1.7233 1.7233 97.67% 115.60% 131.63% 87.72% 72.36% 113.44% 72.33% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 1.7023 1.7023 97.46% 115.18% 130.70% 86.21% 70.32% 113.16% 70.23% 0.00% 购买
5 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.0455 2.0455 52.85% 69.18% 122.85% 106.93% -- 60.12% 104.55% 0.15% 购买
6 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6265 1.6895 41.63% 43.68% 122.59% 136.98% 128.92% 45.47% 70.43% 0.15% 购买
7 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0236 2.0236 52.70% 68.84% 121.93% 105.27% -- 59.93% 102.36% 0.00% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6035 1.6665 41.49% 43.39% 121.71% 135.10% 126.18% 45.28% 68.12% 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.8916 1.8916 14.14% 93.32% 102.81% -- -- 49.56% 89.16% 0.15% 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.8772 1.8772 14.02% 92.93% 102.00% -- -- 49.36% 87.72% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.7194 2.0004 0.20% 2.22% 94.01% 99.00% -- 0.20% 100.14% 0.00% 购买
2 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.0996 1.4726 -0.12% 1.12% 50.66% -- -- -0.40% 47.38% 0.08% 购买
3 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.0538 1.4828 -0.15% 0.96% 50.21% -- -- -0.40% 48.42% 0.00% 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4092 1.4092 -0.10% 2.93% 40.33% -- -- -0.11% 40.92% 0.08% 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4024 1.4024 -0.09% 2.86% 39.72% -- -- -0.12% 40.24% 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3769 1.4829 -0.24% 1.55% 35.99% 41.24% 43.76% -0.39% 50.39% 0.00% 购买
7 008883 国联安增祺纯债C 1.3955 1.4855 0.34% 1.50% 35.69% 42.85% 46.18% 0.21% 50.94% 0.00% 购买
8 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 9.63% 11.51% 26.02% 13.53% 50.84% 10.30% 124.71% 0.08% 购买
9 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 9.46% 11.27% 25.48% 12.62% 49.06% 10.15% 117.06% 0.00% 购买
10 018980 富国优化增强债券E 1.8900 1.8900 6.24% 14.06% 24.51% -- -- 8.43% 17.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017512 广发北证50成份指数A 1.6019 1.6019 27.26% 15.46% 85.17% 64.96% -- 31.31% 60.19% 0.12% 购买
2 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.5986 1.5986 6.82% 12.78% 85.13% -- -- 6.45% 59.86% 0.08% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5794 1.5794 25.84% 14.04% 84.81% -- -- 29.87% 57.94% 0.10% 购买
4 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.5950 1.5950 6.77% 12.66% 84.76% -- -- 6.38% 59.50% 0.00% 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 1.5911 1.5911 27.17% 15.29% 84.63% 63.98% -- 31.19% 59.11% 0.00% 购买
6 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.5653 1.5653 25.71% 13.82% 84.09% -- -- 29.72% 56.53% 0.00% 购买
7 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.5611 1.5611 7.06% 13.21% 80.79% 7.19% -- 6.60% 56.49% -- 购买
8 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.5241 1.5241 7.18% 13.18% 80.47% 6.83% -- 6.76% 52.41% -- 购买
9 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.7483 1.7483 7.11% 13.07% 78.82% -- -- 6.65% 74.83% -- 购买
10 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.5727 1.5727 26.89% 19.26% 74.63% -- -- 31.16% 57.27% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 18.89% 29.88% 84.18% 65.81% 83.02% 19.79% 21.87% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 18.54% 29.13% 80.42% 60.42% 74.98% 19.36% 15.52% 0.00% 购买
3 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 60.85% 40.80% 67.37% 22.61% 31.26% 58.43% 7.93% 0.12% 购买
4 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 60.62% 40.21% 66.61% 21.35% -- 58.18% 1.96% 0.00% 购买
5 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 24.33% 33.03% 65.53% 45.46% 61.54% 26.69% 113.39% 0.16% 购买
6 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 13.58% 16.80% 60.17% 0.08% 1.27% 19.81% -35.42% 0.15% 购买
7 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- 13.40% 16.43% 59.19% -1.13% -0.54% 19.58% -36.80% 0.00% 购买
8 160125 南方香港优选股票 -- -- 22.89% 27.68% 58.82% 36.40% 41.16% 22.17% 53.59% 0.13% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 16.84% 8.17% 58.39% 14.22% 2.41% 13.97% 2.00% 0.16% 购买
10 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 17.47% 29.21% 54.52% 64.12% 69.92% 20.89% 36.94% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 1.87% 3.33% 27.49% -11.18% -- 4.52% -16.75% 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 1.77% 3.11% 26.98% -11.89% -- 4.39% -17.73% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 0.13% 5.03% 24.35% -- -- 0.45% 13.59% 0.12% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 10.84% 4.17% 23.31% -2.03% 2.27% 8.24% -15.16% 0.06% 购买
5 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C -- -- 10.74% 3.97% 22.82% -2.80% 1.05% 8.11% -16.14% 0.00% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8260 0.8260 7.85% 6.01% 22.17% -3.84% -0.01% 6.88% -17.40% 0.10% 购买
7 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8148 0.8148 7.74% 5.80% 21.68% -4.60% -1.21% 6.75% -18.52% 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7287 0.7287 0.58% -0.74% 20.93% -12.48% -15.51% -2.19% -27.13% 0.10% 购买
9 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7189 0.7189 0.48% -0.95% 20.44% -13.20% -16.53% -2.32% -28.11% 0.00% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 2.28% 0.83% 19.40% -4.52% 0.01% 1.45% -17.17% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-04-23
万份收益|7日年化		 2025-04-22
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 392001 中海货币A 基金吧 档案 1.3676 1.8520 0.2369 1.2640 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
2 004072 金元顺安金通宝货币A 基金吧 档案 1.1611 1.6130 0.3233 1.1510 2017-01-20 章文凝 0.00% 购买
3 004502 中银如意宝货币A 基金吧 档案 0.7574 1.7600 0.5505 1.5290 2017-05-26 范静等 0.00% 购买
4 005162 中银如意宝货币B 基金吧 档案 0.7572 1.7600 0.5505 1.5290 2017-09-15 范静等 0.00% 购买
5 000464 嘉实活期宝货币A 基金吧 档案 0.7339 1.4610 0.3348 1.2510 2013-12-18 张文玥 0.00% 购买
6 000300 德邦德利货币A 基金吧 档案 0.7065 1.7270 0.4970 1.5430 2013-09-16 张晶等 0.00% 购买
7 009790 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 0.5786 1.6560 0.4224 1.5750 2020-07-10 张英 0.00% 购买
8 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.5732 1.2010 0.2105 1.1940 2017-01-13 林悦等 0.00% 购买
9 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.5680 1.1400 0.2074 1.1370 2015-09-29 林悦等 0.00% 购买
10 018659 德邦如意货币E 基金吧 档案 0.5225 1.8450 0.9064 1.7960 2023-06-08 张晶等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-04-23
单位净值|累计净值		 2025-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-04-23

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-04-23
单位净值|累计净值		 2025-04-22
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 基金吧 1.2567 1.2567 1.2071 1.2071 0.0496 4.11%
2 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 基金吧 1.1309 1.1309 1.0865 1.0865 0.0444 4.09%
3 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 基金吧 1.2690 1.2690 1.2213 1.2213 0.0477 3.91%
4 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 基金吧 1.0066 1.0066 0.9690 0.9690 0.0376 3.88%
5 159735 银华中证港股通消费主题ETF 基金吧 0.7825 0.7825 0.7539 0.7539 0.0286 3.79%
6 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 基金吧 0.8938 0.8938 0.8616 0.8616 0.0322 3.74%
7 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 基金吧 1.2331 1.2331 1.1890 1.1890 0.0441 3.71%
8 513020 国泰中证港股通科技ETF 基金吧 1.0534 1.0534 1.0159 1.0159 0.0375 3.69%
9 513860 海富通中证港股通科技ETF 基金吧 0.6779 0.6779 0.6538 0.6538 0.0241 3.69%
10 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 基金吧 0.6775 0.6775 0.6534 0.6534 0.0241 3.69%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-04-23
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.5545 04-23 5.10% 8.65% -7.29% 21.22% 62.38% 72.72% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.5409 04-23 5.10% 8.64% -7.34% 21.04% 61.91% 71.71% -- 0.00% 购买
3 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 股票型 1.0107 04-23 0.81% 1.26% 0.86% 6.78% 26.05% 68.70% -- 0.15% 购买
4 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.2103 04-23 0.93% 1.14% -8.59% -1.15% 17.78% 68.17% -- 0.15% 购买
5 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 股票型 0.9977 04-23 0.80% 1.25% 0.80% 6.60% 25.67% 67.74% -- 0.00% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 股票型 1.2007 04-23 0.93% 1.14% -8.62% -1.23% 17.58% 67.53% -- 0.00% 购买
7 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3414 04-23 2.77% 5.90% -7.90% -1.37% 30.83% 65.14% -- 0.15% 购买
8 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3327 04-23 2.76% 5.89% -7.92% -1.48% 30.63% 64.69% -- 0.00% 购买
9 006257 信澳先进智造股票型 股票型 1.9238 04-23 1.60% 3.03% -2.69% 4.22% 24.57% 61.73% 12.58% 0.15% 购买
10 001048 富国新兴产业股票A 股票型 2.3720 04-23 0.30% 0.81% -2.79% -1.41% 15.99% 60.27% 66.57% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.7233 04-23 6.27% 8.16% 75.52% 97.67% 115.60% 131.63% 72.36% 0.15% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.7023 04-23 6.27% 8.15% 75.46% 97.46% 115.18% 130.70% 70.32% 0.00% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.8916 04-23 8.25% 10.00% -6.85% 14.14% 93.32% 102.81% -- 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.8772 04-23 8.25% 9.99% -6.89% 14.02% 92.93% 102.00% -- 0.00% 购买
5 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.2660 04-23 1.36% 3.26% 6.30% 10.96% 44.19% 96.28% 30.52% 0.15% 购买
6 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2570 04-23 1.45% 3.29% 6.35% 10.94% 44.15% 96.10% 30.12% 0.00% 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.5508 04-23 8.33% 9.48% -9.66% 16.32% 87.16% 91.22% -- 0.15% 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.5327 04-23 8.33% 9.47% -9.70% 16.16% 86.62% 90.11% -- 0.00% 购买
9 290011 泰信中小盘精选混合 混合型-偏股 4.0190 04-23 1.31% 3.32% 6.55% 10.53% 42.87% 87.89% 32.25% 0.15% 购买
10 519674 银河创新成长混合A 混合型-偏股 6.9053 04-23 -1.01% -0.80% 6.08% 8.20% 21.30% 86.80% 28.43% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.7194 04-23 -0.02% -0.04% 0.48% 0.20% 2.22% 94.01% -- 0.00% 购买
2 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.0996 04-23 -0.03% -0.04% 0.26% -0.12% 1.12% 50.66% -- 0.08% 购买
3 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.0538 04-23 -0.02% -0.04% 0.26% -0.15% 0.96% 50.21% -- 0.00% 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 债券型-长债 1.4092 04-23 -0.07% -0.13% 0.82% -0.10% 2.93% 40.33% -- 0.08% 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 债券型-长债 1.4024 04-23 -0.07% -0.14% 0.80% -0.09% 2.86% 39.72% -- 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3769 04-23 -0.06% -0.09% 0.49% -0.24% 1.55% 35.99% 43.76% 0.00% 购买
7 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.8900 04-23 0.69% 1.50% -2.53% 6.24% 14.06% 24.51% -- 0.00% 购买
8 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9020 04-23 0.63% 1.49% -2.56% 6.20% 14.10% 24.48% 20.65% 0.08% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.4820 04-23 0.35% 1.54% -2.56% -0.24% 8.75% 23.51% 19.47% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.4373 04-23 0.34% 1.53% -2.60% -0.33% 8.51% 23.01% 18.05% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6019 04-23 0.45% 5.10% 4.58% 27.26% 15.46% 85.17% -- 0.12% 购买
2 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 1.5986 04-23 0.08% 0.23% -0.31% 6.82% 12.78% 85.13% -- 0.08% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.5794 04-23 0.46% 5.15% 3.77% 25.84% 14.04% 84.81% -- 0.10% 购买
4 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 1.5950 04-23 0.07% 0.22% -0.32% 6.77% 12.66% 84.76% -- 0.00% 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.5911 04-23 0.45% 5.10% 4.55% 27.17% 15.29% 84.63% -- 0.00% 购买
6 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.5653 04-23 0.46% 5.15% 3.73% 25.71% 13.82% 84.09% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.5727 04-23 0.58% 5.78% 5.42% 26.89% 19.26% 74.63% -- 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.5666 04-23 0.58% 5.77% 5.39% 26.79% 19.08% 74.11% -- 0.00% 购买
9 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 指数型-股票 1.3325 04-23 0.07% 0.22% -0.37% 6.73% 13.17% 73.82% -- 0.10% 购买
10 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 指数型-股票 1.3247 04-23 0.08% 0.21% -0.38% 6.67% 13.04% 73.39% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2187 04-22 0.7600% 0.00% -4.54% 18.89% 29.88% 84.18% 83.02% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.1552 04-22 0.7700% -0.02% -4.64% 18.54% 29.13% 80.42% 74.98% 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.1339 04-22 1.0000% 0.22% -2.75% 24.33% 33.03% 65.53% 61.54% 0.16% 购买
4 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.6458 04-22 1.6800% 3.53% 1.22% 13.58% 16.80% 60.17% 1.27% 0.15% 购买
5 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.6320 04-22 1.6700% 3.50% 1.15% 13.40% 16.43% 59.19% -0.54% 0.00% 购买
6 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.4124 04-22 0.9100% -0.03% -1.14% 22.89% 27.68% 58.82% 41.16% 0.13% 购买
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII-混合偏股 1.0200 04-22 1.3900% 2.00% -6.08% 16.84% 8.17% 58.39% 2.41% 0.16% 购买
8 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.3694 04-22 2.5200% 1.93% 2.52% 17.47% 29.21% 54.52% 69.92% 0.15% 购买
9 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.3386 04-22 2.5100% 1.91% 2.49% 17.26% 28.79% 53.56% 66.82% 0.00% 购买
10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.4291 04-22 0.5000% -0.40% -8.06% 6.63% 10.91% 49.39% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8325 04-21 0.19% -0.10% -0.26% 1.87% 3.33% 27.49% -- 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8227 04-21 0.18% -0.11% -0.30% 1.77% 3.11% 26.98% -- 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1359 04-21 0.64% -0.66% -4.90% 0.13% 5.03% 24.35% -- 0.12% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8484 04-22 0.69% 1.45% 1.81% 10.84% 4.17% 23.31% 2.27% 0.06% 购买
5 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.8386 04-22 0.70% 1.44% 1.78% 10.74% 3.97% 22.82% 1.05% 0.00% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8260 04-23 -0.57% 1.45% -2.41% 7.85% 6.01% 22.17% -0.01% 0.10% 购买
7 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8148 04-23 -0.56% 1.44% -2.44% 7.74% 5.80% 21.68% -1.21% 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7287 04-23 0.37% 1.15% -3.14% 0.58% -0.74% 20.93% -15.51% 0.10% 购买
9 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7189 04-23 0.36% 1.14% -3.18% 0.48% -0.95% 20.44% -16.53% 0.00% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8283 04-21 0.55% 0.25% -3.44% 2.28% 0.83% 19.40% 0.01% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
022690华安医药生物股票发起式A1.3903 04-2315.52%39.77%------39.86%39.03%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.3886 04-2315.49%39.63%------39.68%38.86%0.00%查看详情
009414中银大健康股票A1.3708 04-2318.70%39.52%27.47%39.68%43.52%38.48%37.08%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.3470 04-2318.66%39.38%27.22%39.15%41.85%38.31%11.37%0.00%查看详情
020458平安医药精选股票A1.5129 04-2312.39%38.66%25.59%----38.82%51.29%0.15%查看详情
020459平安医药精选股票C1.5107 04-2312.34%38.47%25.23%----38.58%51.07%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.5601 04-2314.12%36.83%20.22%41.07%68.75%35.09%56.01%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.5511 04-2314.09%36.70%19.99%40.54%--34.93%21.90%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.3282 04-2311.78%35.13%19.12%32.93%--32.83%32.82%0.15%查看详情
019917富国医药创新股票C1.3183 04-2311.71%34.93%18.77%32.04%--32.59%31.83%0.00%查看详情
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    银河银富货币A

    1.1180%

    七日年化

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    主投利率债

    民生加银鑫元纯债C

    2.79%

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  • 混合型
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基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接C162.04%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C53.27%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C87.72%0.00%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-26.36%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A226.72%0.10%购买
鹏华丰禄债券55.75%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A567.24%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C145.93%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C-9.66%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A226.72%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-40.71%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C9.62%0.00%购买
中欧中证机器人指数发起C28.83%0.00%购买
易方达消费行业股票251.10%0.15%购买
易方达上证50增强A485.46%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A50.14%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
前海开源嘉鑫混合C129.99%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A186.50%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C162.04%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C53.27%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C87.72%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合83.32%0.15%购买
银河创新成长混合A590.53%0.15%购买
中欧医疗健康混合A72.63%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
国寿安保泰恒纯债债券28.54%0.08%购买
华泰保兴安悦债券A35.99%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C16.48%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券62.00%0.06%购买
鹏华丰禄债券55.75%0.08%购买
长盛盛裕纯债D14.75%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A25.70%0.05%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.24%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
光大保德信耀钱包货币C1.9770%0.00%购买
鑫元安鑫宝货币A1.6510%0.00%购买
永赢天天利货币A1.6430%0.00%购买
南方天天利货币B1.6270%0.00%购买
博时现金宝货币B1.6260%0.00%购买
中加货币E1.6130%0.00%购买
兴全天添益货币B1.6010%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.5890%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
022416汇添富弘盛回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022573汇添富弘达回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
022417汇添富弘盛回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022572汇添富弘达回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
022196汇丰晋信景气优选混合C汇丰晋信基金混合型-偏股25/02/27～25/05/26闵良超
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★67.37%
2工银新兴制造混合C★★★★★66.67%
3嘉实创新先锋混合A★★★★★60.32%
4富国新兴产业股票A★★★★★60.27%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1泰信鑫选灵活配置混★★★★★96.28%
2泰信中小盘精选混合★★★★★87.89%
3银河创新成长混合A★★★★★86.80%
4申万菱信多策略灵活★★★★★77.97%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信澳新能源精选混合★★★★★52.23%
2金信转型创新成长混★★★★★48.40%
3招商优势企业混合A★★★★★48.01%
4大成景恒混合A★★★★★45.62%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★131.63%
2同泰产业升级混合C★★★★★130.70%
3南方中国新兴经济9★★★★★84.18%
4南方中国新兴经济9★★★★★80.42%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发北证50成份27.26%15.46%85.17%
2汇添富上证科创板6.82%12.78%85.13%
3博时北证50成份25.84%14.04%84.81%
4汇添富上证科创板6.77%12.66%84.76%
点击查看全部基金排行>截至2025-04-23
序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.20%2.22%94.01%
2恒生前海恒源臻利-0.12%1.12%50.66%
3恒生前海恒源臻利-0.15%0.96%50.21%
4申万菱信安泰裕利-0.10%2.93%40.33%
点击查看全部基金排行>截至2025-04-23
序号简称近3月近6月近1年
1华夏北交所精选两52.70%74.76%139.55%
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3同泰产业升级混合97.46%115.18%130.70%
4中信建投北交所精52.85%69.18%122.85%
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序号简称近3月近6月近1年
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4汇添富上证科创板6.77%12.66%84.76%
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