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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-09-12
单位净值|累计净值		 2025-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009644 东方阿尔法优势产业混合A 基金吧 档案 2.0702 2.0702 1.9805 1.9805 0.0897 4.53% 开放申购 0.15% 购买
2 009645 东方阿尔法优势产业混合C 基金吧 档案 2.0172 2.0172 1.9297 1.9297 0.0875 4.53% 开放申购 0.00% 购买
3 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 基金吧 档案 1.3230 1.3230 1.2699 1.2699 0.0531 4.18% 开放申购 0.15% 购买
4 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 基金吧 档案 1.3199 1.3199 1.2669 1.2669 0.0530 4.18% 开放申购 0.00% 购买
5 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 基金吧 档案 1.3935 1.3935 1.3431 1.3431 0.0504 3.75% 开放申购 0.15% 购买
6 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 基金吧 档案 1.3685 1.3685 1.3190 1.3190 0.0495 3.75% 开放申购 0.00% 购买
7 014497 诺安研究优选混合C 基金吧 档案 1.0673 1.0673 1.0289 1.0289 0.0384 3.73% 开放申购 0.00% 购买
8 008185 诺安研究优选混合A 基金吧 档案 1.0832 1.0832 1.0443 1.0443 0.0389 3.72% 开放申购 0.15% 购买
9 005894 华夏优势精选股票 基金吧 档案 1.5073 1.5073 1.4534 1.4534 0.0539 3.71% 限大额 0.15% 购买
10 018287 信澳优势产业混合A 基金吧 档案 2.1655 2.1655 2.0882 2.0882 0.0773 3.70% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005894 华夏优势精选股票 基金吧 档案 1.5073 1.5073 1.4534 1.4534 0.0539 3.71% 限大额 0.15% 购买
2 004041 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 1.2018 1.5118 1.1637 1.4737 0.0381 3.27% 开放申购 0.00% 购买
3 004040 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 1.1707 1.4707 1.1336 1.4336 0.0371 3.27% 开放申购 0.12% 购买
4 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 1.3453 1.3453 1.3030 1.3030 0.0423 3.25% 开放申购 0.15% 购买
5 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 基金吧 档案 1.3250 1.3250 1.2833 1.2833 0.0417 3.25% 开放申购 0.00% 购买
6 015773 招商移动互联网产业股票基金C 基金吧 档案 1.5715 1.5715 1.5259 1.5259 0.0456 2.99% 开放申购 0.00% 购买
7 001404 招商移动互联网产业股票基金A 基金吧 档案 1.5675 1.5675 1.5221 1.5221 0.0454 2.98% 开放申购 0.15% 购买
8 014380 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 1.5426 1.5426 1.4983 1.4983 0.0443 2.96% 开放申购 0.00% 购买
9 001825 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 1.5660 1.5660 1.5211 1.5211 0.0449 2.95% 开放申购 0.15% 购买
10 011602 前海开源公共卫生股票C 基金吧 档案 0.4932 0.4932 0.4794 0.4794 0.0138 2.88% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009644 东方阿尔法优势产业混合A 基金吧 档案 2.0702 2.0702 1.9805 1.9805 0.0897 4.53% 开放申购 0.15% 购买
2 009645 东方阿尔法优势产业混合C 基金吧 档案 2.0172 2.0172 1.9297 1.9297 0.0875 4.53% 开放申购 0.00% 购买
3 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 基金吧 档案 1.3230 1.3230 1.2699 1.2699 0.0531 4.18% 开放申购 0.15% 购买
4 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 基金吧 档案 1.3199 1.3199 1.2669 1.2669 0.0530 4.18% 开放申购 0.00% 购买
5 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 基金吧 档案 1.3935 1.3935 1.3431 1.3431 0.0504 3.75% 开放申购 0.15% 购买
6 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 基金吧 档案 1.3685 1.3685 1.3190 1.3190 0.0495 3.75% 开放申购 0.00% 购买
7 014497 诺安研究优选混合C 基金吧 档案 1.0673 1.0673 1.0289 1.0289 0.0384 3.73% 开放申购 0.00% 购买
8 008185 诺安研究优选混合A 基金吧 档案 1.0832 1.0832 1.0443 1.0443 0.0389 3.72% 开放申购 0.15% 购买
9 018287 信澳优势产业混合A 基金吧 档案 2.1655 2.1655 2.0882 2.0882 0.0773 3.70% 开放申购 0.15% 购买
10 018288 信澳优势产业混合C 基金吧 档案 2.1357 2.1357 2.0595 2.0595 0.0762 3.70% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 1.8403 1.8603 1.8187 1.8387 0.0216 1.19% 开放申购 0.08% 购买
2 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 1.8392 1.8592 1.8176 1.8376 0.0216 1.19% 开放申购 0.90% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 1.8059 1.8059 1.7848 1.7848 0.0211 1.18% 开放申购 0.00% 购买
4 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.7662 1.7662 1.7463 1.7463 0.0199 1.14% 开放申购 0.00% 购买
5 006147 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 1.4694 1.4694 1.4529 1.4529 0.0165 1.14% 开放申购 0.08% 购买
6 006148 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 1.4430 1.4430 1.4268 1.4268 0.0162 1.14% 开放申购 0.00% 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.8019 1.8019 1.7817 1.7817 0.0202 1.13% 开放申购 0.05% 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.8008 2.2043 1.7806 2.1796 0.0202 1.13% 开放申购 0.06% 购买
9 202107 南方广利回报债券C 基金吧 档案 1.8914 2.1084 1.8721 2.0891 0.0193 1.03% 开放申购 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 基金吧 档案 1.8524 2.1844 1.8335 2.1655 0.0189 1.03% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 588780 国联安科创芯片设计ETF 基金吧 档案 1.5327 1.5327 1.4806 1.4806 0.0521 3.52% 场内交易 -- 购买
2 589090 鹏华科创板人工智能ETF 基金吧 档案 1.1063 1.1063 1.0705 1.0705 0.0358 3.34% 场内交易 -- 购买
3 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 档案 1.2825 1.2825 1.2418 1.2418 0.0407 3.28% 场内交易 -- 购买
4 017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 基金吧 档案 1.4288 1.4288 1.3842 1.3842 0.0446 3.22% 开放申购 0.10% 购买
5 017193 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 基金吧 档案 1.4207 1.4207 1.3765 1.3765 0.0442 3.21% 开放申购 0.00% 购买
6 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.3449 1.3449 1.3049 1.3049 0.0400 3.07% 开放申购 0.10% 购买
7 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.3389 1.3389 1.2991 1.2991 0.0398 3.06% 开放申购 0.00% 购买
8 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 1.2222 1.2222 1.1871 1.1871 0.0351 2.96% 场内交易 -- 购买
9 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.0098 1.0098 0.9810 0.9810 0.0288 2.94% 场内交易 -- 购买
10 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 0.5697 0.5697 0.5535 0.5535 0.0162 2.93% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7341 1.7341 1.7134 1.7134 0.0207 1.21% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.6893 1.6893 1.6692 1.6692 0.0201 1.20% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9546 1.9546 1.9469 1.9469 0.0077 0.40% 暂停申购 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9439 1.9439 1.9362 1.9362 0.0077 0.40% 暂停申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.7451 7.5351 5.7339 7.5239 0.0112 0.20% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.5280 5.5280 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.7490 4.7490 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.4933 4.4933 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.4879 4.4879 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.4667 4.9057 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-09-12
单位净值|累计净值		 2025-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.3009 1.3009 1.2794 1.2794 0.0215 1.68% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.2845 1.2845 1.2633 1.2633 0.0212 1.68% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0401 1.0401 1.0346 1.0346 0.0055 0.53% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0244 1.0244 1.0191 1.0191 0.0053 0.52% 开放申购 0.00% 购买
5 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0116 1.0116 1.0119 1.0119 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.04% 购买
6 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0111 1.0111 1.0114 1.0114 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.00% 购买
7 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0299 1.0299 1.0305 1.0305 -0.0006 -0.06% 开放申购 0.00% 购买
8 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0307 1.0307 1.0314 1.0314 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.03% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1090 1.1090 1.1105 1.1105 -0.0015 -0.14% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1080 1.1080 1.1096 1.1096 -0.0016 -0.14% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.7956 2.7956 26.06% 52.56% 275.25% 198.20% 179.84% 118.83% 179.56% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7614 2.7614 25.94% 52.26% 273.77% 195.81% 176.47% 118.24% 176.14% 0.00% 购买
4 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.3865 3.5245 111.47% 96.91% 260.27% 224.38% 169.60% 102.80% 285.12% 0.15% 购买
5 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.2556 3.4036 111.42% 96.82% 259.93% 223.75% 168.79% 102.66% 279.32% 0.00% 购买
6 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.6340 2.6340 15.55% 36.94% 251.48% 216.13% 242.12% 95.97% 163.40% 0.15% 购买
7 016370 信澳业绩驱动混合A 1.6028 1.6028 119.35% 99.63% 251.11% 156.20% 60.34% 120.65% 60.28% 0.15% 购买
8 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5736 1.5736 119.04% 99.06% 249.07% 153.19% 57.47% 119.78% 57.36% 0.00% 购买
9 018993 中欧数字经济混合发起A 2.8578 2.8578 81.83% 77.86% 244.73% 185.78% -- 125.68% 185.78% 0.15% 购买
10 018994 中欧数字经济混合发起C 2.8241 2.8241 81.56% 77.32% 242.69% 182.41% -- 124.74% 182.41% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 3.5331 3.5331 106.72% 83.60% 175.06% 139.74% 82.01% 79.94% 253.31% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 3.3467 3.3467 106.32% 82.87% 172.89% 135.95% 77.69% 78.94% 234.67% 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.9630 1.9630 25.28% 13.51% 162.40% -- -- 85.63% 96.30% 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.9412 1.9412 25.09% 13.17% 160.84% -- -- 84.86% 94.12% 0.00% 购买
5 001048 富国新兴产业股票A 3.6950 3.6950 66.97% 41.14% 154.65% 99.84% 71.78% 65.77% 269.50% 0.15% 购买
6 015686 富国新兴产业股票C 3.6280 3.6280 66.73% 40.73% 153.35% 97.60% 68.82% 65.21% 106.02% 0.00% 购买
7 006265 红土创新新科技股票 4.6257 4.6757 74.86% 55.46% 152.22% 87.34% 22.20% 83.87% 369.61% 0.15% 购买
8 001040 新华策略精选股票A 2.1160 2.5540 46.26% 59.42% 143.25% 67.00% 17.35% 65.26% 164.52% 0.15% 购买
9 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.5599 1.5599 77.93% 64.91% 143.20% 120.17% 87.80% 88.51% 55.99% 0.15% 购买
10 017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.2489 2.2489 64.31% 42.87% 142.44% 77.98% -- 56.62% 124.89% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.7956 2.7956 26.06% 52.56% 275.25% 198.20% 179.84% 118.83% 179.56% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7614 2.7614 25.94% 52.26% 273.77% 195.81% 176.47% 118.24% 176.14% 0.00% 购买
4 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.3865 3.5245 111.47% 96.91% 260.27% 224.38% 169.60% 102.80% 285.12% 0.15% 购买
5 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.2556 3.4036 111.42% 96.82% 259.93% 223.75% 168.79% 102.66% 279.32% 0.00% 购买
6 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.6340 2.6340 15.55% 36.94% 251.48% 216.13% 242.12% 95.97% 163.40% 0.15% 购买
7 016370 信澳业绩驱动混合A 1.6028 1.6028 119.35% 99.63% 251.11% 156.20% 60.34% 120.65% 60.28% 0.15% 购买
8 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5736 1.5736 119.04% 99.06% 249.07% 153.19% 57.47% 119.78% 57.36% 0.00% 购买
9 018993 中欧数字经济混合发起A 2.8578 2.8578 81.83% 77.86% 244.73% 185.78% -- 125.68% 185.78% 0.15% 购买
10 018994 中欧数字经济混合发起C 2.8241 2.8241 81.56% 77.32% 242.69% 182.41% -- 124.74% 182.41% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.4952 1.9961 -0.32% 0.28% 94.70% 95.83% 99.07% -0.07% 99.59% 0.00% 购买
2 690002 民生增强收益债券A 1.8969 2.6219 21.36% 17.24% 59.27% 28.78% 21.13% 27.05% 209.20% 0.08% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 1.8403 1.8603 27.83% 20.46% 59.20% 27.54% 15.89% 37.66% 86.75% 0.08% 购买
4 690202 民生增强收益债券C 1.8352 2.5052 21.24% 16.97% 58.62% 27.71% 19.71% 26.65% 191.56% 0.00% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.8059 1.8059 27.67% 20.15% 58.40% 26.27% 14.15% 37.17% 80.59% 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 1.6574 1.6574 23.26% 18.50% 57.40% 26.45% 8.54% 25.71% 65.74% 0.08% 购买
7 003092 华商丰利增强定开债A 2.0880 2.4060 9.61% 10.42% 56.87% 33.93% 24.22% 26.47% 157.65% 0.08% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 1.6394 1.6394 23.14% 18.26% 56.76% 25.44% 7.22% 25.36% 0.76% 0.00% 购买
9 003093 华商丰利增强定开债C 2.0130 2.3250 9.52% 10.18% 56.17% 32.87% 22.78% 26.13% 148.55% 0.00% 购买
10 217018 招商安瑞进取债券A 2.3323 2.3323 17.24% 20.04% 53.15% 18.09% 14.95% 27.51% 133.23% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 2.1767 2.1767 11.28% 10.76% 182.03% -- -- 47.39% 117.67% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 2.1694 2.1694 11.21% 10.62% 181.30% -- -- 47.14% 116.94% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.8515 1.8515 11.75% 13.88% 178.38% 108.43% -- 52.25% 85.15% 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 1.8823 1.8823 12.07% 14.96% 177.83% 115.81% -- 54.30% 88.23% 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.8321 1.8321 11.64% 13.65% 177.30% 106.76% -- 51.83% 83.21% 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 1.8674 1.8674 11.99% 14.79% 177.02% 114.55% -- 53.97% 86.74% 0.00% 购买
7 560660 新华中证云计算50ETF 1.8755 1.8755 66.74% 46.26% 167.05% 103.15% 175.61% 76.34% 87.55% -- 购买
8 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.6239 2.6239 97.08% 94.26% 161.47% 136.41% 182.11% 92.50% 162.42% -- 购买
9 513090 易方达中证香港证券投资ETF 2.3324 2.3324 37.34% 44.61% 158.90% 104.67% 117.66% 56.72% 133.17% -- 购买
10 017515 易方达北证50成份指数A 1.6152 1.6152 11.73% 13.51% 158.06% 93.86% -- 51.65% 61.52% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 38.02% 119.09% 174.87% 148.10% 122.07% 172.12% 85.37% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 37.83% 119.29% 174.49% 146.41% -- 172.18% 75.43% 0.00% 购买
3 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 32.03% 33.10% 117.21% 65.13% 31.92% 68.16% -9.36% 0.15% 购买
4 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- 31.83% 32.68% 115.91% 63.16% 29.56% 67.46% -11.50% 0.00% 购买
5 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 -- -- 27.02% 52.77% 110.98% 93.85% 65.17% 80.57% 52.10% 0.00% 购买
6 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 -- -- 25.64% 51.24% 110.54% 90.84% 69.77% 78.41% 242.59% 0.15% 购买
7 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 28.76% 66.04% 107.92% -- -- 95.46% 71.85% 0.12% 购买
8 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 15.65% 23.09% 106.78% 126.28% 118.16% 54.31% 56.99% 0.15% 购买
9 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 28.56% 65.53% 105.81% -- -- 94.85% 66.54% 0.00% 购买
10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 33.23% 94.26% 105.10% -- -- 115.02% 72.15% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 44.27% 44.93% 92.53% 47.81% 28.26% 58.11% 18.00% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.3009 1.3009 45.25% 39.90% 84.24% 38.17% 30.02% 57.63% 30.09% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2845 1.2845 45.11% 39.63% 83.50% 37.09% 28.45% 57.18% 28.45% 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0401 1.0401 16.67% 21.52% 67.51% 32.82% 15.76% 34.59% 4.01% 0.10% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0244 1.0244 16.55% 21.27% 66.84% 31.77% 14.37% 34.21% 2.44% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 44.43% 35.23% 66.12% 39.11% 19.23% 44.13% 25.02% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 44.30% 35.02% 65.61% 38.27% 18.15% 43.83% 23.61% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 43.05% 33.57% 64.01% 37.18% 26.78% 42.14% 26.73% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 42.94% 33.37% 63.53% 36.36% 25.65% 41.85% 25.59% 0.00% 购买
10 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 28.98% 28.35% 62.28% 28.72% 10.24% 37.70% 2.82% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-09-12
万份收益|7日年化		 2025-09-11
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004331 太平日日鑫B 基金吧 档案 0.8622 1.4630 0.2965 1.2890 2017-03-15 朱燕琼 0.00% 购买
2 091005 大成货币B 基金吧 档案 0.8488 1.6070 0.3678 1.3530 2005-06-03 刘谢冰 0.00% 购买
3 025454 太平日日鑫E 基金吧 档案 0.8160 1.6770 0.2500 1.0110 2025-09-08 朱燕琼 0.00% 购买
4 004330 太平日日鑫A 基金吧 档案 0.7968 1.2230 0.2315 1.0500 2017-03-15 朱燕琼 0.00% 购买
5 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 0.7966 1.6030 0.3669 1.3810 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
6 090005 大成货币A 基金吧 档案 0.7829 1.3640 0.3020 1.1100 2005-06-03 刘谢冰 0.00% 购买
7 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.7729 1.7010 0.5760 1.4890 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
8 009485 国寿安保聚宝盆货币B 基金吧 档案 0.7449 1.6100 0.3850 1.4210 2020-05-18 张英 0.00% 购买
9 002200 大成慧成货币A 基金吧 档案 0.7312 1.3590 0.3014 1.1380 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
10 024984 中信保诚智惠金货币D 基金吧 档案 0.7265 1.5280 0.5296 1.3170 2025-07-23 席行懿等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-09-12
单位净值|累计净值		 2025-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-09-12

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-09-12
单位净值|累计净值		 2025-09-11
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 588780 国联安科创芯片设计ETF 基金吧 1.5327 1.5327 1.4806 1.4806 0.0521 3.52%
2 589090 鹏华科创板人工智能ETF 基金吧 1.1063 1.1063 1.0705 1.0705 0.0358 3.34%
3 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 1.2825 1.2825 1.2418 1.2418 0.0407 3.28%
4 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 1.2222 1.2222 1.1871 1.1871 0.0351 2.96%
5 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 基金吧 1.0098 1.0098 0.9810 0.9810 0.0288 2.94%
6 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 0.5697 0.5697 0.5535 0.5535 0.0162 2.93%
7 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 2.0063 2.0063 1.9499 1.9499 0.0564 2.89%
8 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 1.1525 1.1525 1.1202 1.1202 0.0323 2.88%
9 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 1.6363 1.6363 1.5907 1.5907 0.0456 2.87%
10 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 基金吧 0.6227 1.2454 0.6058 1.2116 0.0169 2.79%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-09-12
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.5331 09-12 -0.01% 7.60% 39.42% 106.72% 83.60% 175.06% 82.01% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.3467 09-12 -0.01% 7.58% 39.32% 106.32% 82.87% 172.89% 77.69% 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.9630 09-12 -0.03% 4.04% 6.71% 25.28% 13.51% 162.40% -- 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.9412 09-12 -0.03% 4.02% 6.65% 25.09% 13.17% 160.84% -- 0.00% 购买
5 001048 富国新兴产业股票A 股票型 3.6950 09-12 0.52% 7.51% 36.65% 66.97% 41.14% 154.65% 71.78% 0.15% 购买
6 015686 富国新兴产业股票C 股票型 3.6280 09-12 0.55% 7.53% 36.60% 66.73% 40.73% 153.35% 68.82% 0.00% 购买
7 006265 红土创新新科技股票 股票型 4.6257 09-12 -0.55% 5.88% 32.84% 74.86% 55.46% 152.22% 22.20% 0.15% 购买
8 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.1160 09-12 -1.29% -1.79% 12.02% 46.26% 59.42% 143.25% 17.35% 0.15% 购买
9 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.5599 09-12 1.44% 7.87% 33.89% 77.93% 64.91% 143.20% 87.80% 0.15% 购买
10 017488 嘉实信息产业股票发起式A 股票型 2.2489 09-12 0.72% 9.54% 33.40% 64.31% 42.87% 142.44% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.3865 09-12 -0.85% 7.82% 44.75% 111.47% 96.91% 260.27% 169.60% 0.15% 购买
2 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 3.2556 09-12 -0.85% 7.82% 44.74% 111.42% 96.82% 259.93% 168.79% 0.00% 购买
3 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.6028 09-12 -1.06% 5.68% 45.43% 119.35% 99.63% 251.11% 60.34% 0.15% 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.5736 09-12 -1.06% 5.67% 45.37% 119.04% 99.06% 249.07% 57.47% 0.00% 购买
5 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 2.8578 09-12 -0.71% 4.48% 32.71% 81.83% 77.86% 244.73% -- 0.15% 购买
6 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 2.8241 09-12 -0.71% 4.47% 32.64% 81.56% 77.32% 242.69% -- 0.00% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.1276 09-12 -2.79% 4.19% 39.23% 118.39% 137.89% 241.93% -- 0.15% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.0880 09-12 -2.79% 4.18% 39.16% 118.08% 137.19% 239.90% -- 0.00% 购买
9 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 2.0366 09-12 -0.91% -0.66% 15.93% 23.76% 100.00% 213.52% 88.17% 0.15% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 2.0087 09-12 -0.91% -0.67% 15.89% 23.64% 99.59% 212.30% 85.92% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.4952 09-12 0.02% -0.05% -0.09% -0.32% 0.28% 94.70% 99.07% 0.00% 购买
2 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.8969 09-12 0.66% 2.10% 8.25% 21.36% 17.24% 59.27% 21.13% 0.08% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8403 09-12 1.19% 3.16% 9.03% 27.83% 20.46% 59.20% 15.89% 0.08% 购买
4 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8352 09-12 0.66% 2.10% 8.21% 21.24% 16.97% 58.62% 19.71% 0.00% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8059 09-12 1.18% 3.15% 8.98% 27.67% 20.15% 58.40% 14.15% 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.6574 09-12 0.93% 2.45% 10.45% 23.26% 18.50% 57.40% 8.54% 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.6394 09-12 0.92% 2.44% 10.40% 23.14% 18.26% 56.76% 7.22% 0.00% 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.3323 09-12 0.43% 1.86% 8.08% 17.24% 20.04% 53.15% 14.95% 0.08% 购买
9 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.3241 09-12 0.43% 1.85% 8.05% 17.16% 19.87% 52.69% -- 0.00% 购买
10 210014 金鹰元丰债券A 债券型-混合二级 1.8008 09-12 1.13% 2.53% 6.95% 21.64% 10.90% 52.09% -3.07% 0.06% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 2.1767 09-12 -2.00% -1.05% 9.57% 11.28% 10.76% 182.03% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 2.1694 09-12 -2.01% -1.05% 9.55% 11.21% 10.62% 181.30% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.8515 09-12 -2.06% -1.10% 9.87% 11.75% 13.88% 178.38% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.8823 09-12 -2.04% -0.98% 10.08% 12.07% 14.96% 177.83% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.8321 09-12 -2.06% -1.10% 9.83% 11.64% 13.65% 177.30% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.8674 09-12 -2.04% -0.99% 10.05% 11.99% 14.79% 177.02% -- 0.00% 购买
7 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.6152 09-12 -2.12% -1.14% 9.80% 11.73% 13.51% 158.06% -- 0.12% 购买
8 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.6022 09-12 -2.12% -1.15% 9.76% 11.65% 13.33% 157.30% -- 0.00% 购买
9 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 2.1772 09-12 1.66% 7.59% 26.71% 43.95% 27.91% 152.49% -- 0.08% 购买
10 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 2.1706 09-12 1.65% 7.58% 26.69% 43.87% 27.78% 151.99% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9064 09-11 3.2600% 5.30% 16.29% 32.03% 33.10% 117.21% 31.92% 0.15% 购买
2 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.8850 09-11 3.2400% 5.28% 16.22% 31.83% 32.68% 115.91% 29.56% 0.00% 购买
3 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.4259 09-11 0.7100% 5.22% 11.18% 25.64% 51.24% 110.54% 69.77% 0.15% 购买
4 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.7185 09-11 -2.3000% 2.22% 8.48% 28.76% 66.04% 107.92% -- 0.12% 购买
5 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.5699 09-11 0.1100% 4.32% 7.51% 15.65% 23.09% 106.78% 118.16% 0.15% 购买
6 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.6654 09-11 -2.2900% 2.21% 8.43% 28.56% 65.53% 105.81% -- 0.00% 购买
7 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.5155 09-11 -1.7600% 3.75% 6.83% 31.81% 92.40% 104.69% -- 0.00% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.5252 09-11 -1.7600% 3.75% 6.73% 31.45% 91.63% 104.34% 78.64% 0.15% 购买
9 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.8309 09-11 0.1500% 4.60% 8.31% 16.01% 27.11% 102.98% 78.52% 0.13% 购买
10 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.4812 09-11 0.1100% 4.30% 7.40% 15.30% 22.36% 102.54% 108.59% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.1800 09-10 -1.60% 0.42% 18.25% 44.27% 44.93% 92.53% 28.26% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3009 09-12 1.68% 4.29% 26.36% 45.25% 39.90% 84.24% 30.02% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2845 09-12 1.68% 4.29% 26.33% 45.11% 39.63% 83.50% 28.45% 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.0401 09-12 0.53% 2.38% 8.22% 16.67% 21.52% 67.51% 15.76% 0.10% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.0244 09-12 0.52% 2.38% 8.17% 16.55% 21.27% 66.84% 14.37% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2502 09-11 5.06% 8.08% 22.59% 44.43% 35.23% 66.12% 19.23% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2361 09-11 5.05% 8.07% 22.54% 44.30% 35.02% 65.61% 18.15% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2673 09-11 4.79% 8.01% 22.41% 43.05% 33.57% 64.01% 26.78% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2559 09-11 4.79% 8.01% 22.38% 42.94% 33.37% 63.53% 25.65% 0.00% 购买
10 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.0282 09-11 2.45% 5.20% 12.49% 28.98% 28.35% 62.28% 10.24% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A3.5331 09-1239.42%106.72%83.60%175.06%82.01%79.94%253.31%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C3.3467 09-1239.32%106.32%82.87%172.89%77.69%78.94%234.67%0.00%查看详情
001956国联安科技动力2.3899 09-1238.65%90.92%68.90%125.74%14.04%59.16%138.99%0.15%查看详情
010013易方达信息行业精选股票A1.6326 09-1234.63%84.08%70.67%134.30%77.84%88.11%63.26%0.15%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C1.6176 09-1234.58%83.86%70.24%133.08%--87.44%110.05%0.00%查看详情
006081海富通电子传媒股票A3.6189 09-1236.82%82.91%64.62%113.00%15.07%74.97%261.89%0.15%查看详情
006080海富通电子传媒股票C3.3992 09-1236.71%82.54%63.96%111.31%12.34%73.99%239.92%0.00%查看详情
010391易方达战略新兴产业股票A1.5599 09-1233.89%77.93%64.91%143.20%87.80%88.51%55.99%0.15%查看详情
010392易方达战略新兴产业股票C1.5309 09-1233.84%77.76%64.58%142.23%85.54%87.98%53.09%0.00%查看详情
006751富国互联科技股票A3.9884 09-1241.92%77.29%68.00%95.38%35.16%75.54%298.84%0.15%查看详情
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    聚焦战略新兴产业

    广发创业板ETF发起式联接C

    91.63%

    近1年

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  • 中科沃土基金

    精选产业赛道个股

    中科沃土转型升级混合A

    14.97%

    成立以来

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  • 新华基金

    定投好搭档

    新华沪深300指数增强C

    39.13%

    近1年

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  • 农银汇理基金

    固收部总经理郭振宇掌舵

    农银汇理金禄债券

    11.12%

    近3年

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基金名称成立来费率操作
中航机遇领航混合发起C208.80%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C21.50%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C127.68%0.00%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C116.22%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A235.14%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-39.22%0.00%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-15.34%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A756.85%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
易方达中证人工智能主题ETF联接C69.40%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C21.50%0.00%购买
天弘创业板ETF联接C19.96%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C42.89%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-24.56%0.00%购买
易方达上证科创50联接C2.60%0.00%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C116.22%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A235.14%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C225.76%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C57.36%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C208.80%0.00%购买
中欧数字经济混合发起C182.41%0.00%购买
永赢半导体产业智选混合发起C45.74%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C127.68%0.00%购买
永赢医药创新智选混合发起C92.09%0.00%购买
华夏新锦绣混合A237.23%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
富国优化增强债券E29.84%0.00%购买
博时恒乐债券C19.11%0.00%购买
易方达增强回报债券A277.84%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券29.95%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.27%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.64%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.45%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.17%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.6270%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.5070%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4930%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4810%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4700%0.00%购买
中加货币E1.4590%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4210%0.00%购买
创金合信货币C1.3130%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
023324华商上证科创板100指数增强C华商基金指数型-股票25/07/09～25/09/30艾定飞 海洋
023323华商上证科创板100指数增强A华商基金指数型-股票25/07/09～25/09/30艾定飞 海洋
023399尚正中证A500指数发起A尚正基金指数型-股票25/07/11～25/10/10李睿
023400尚正中证A500指数发起C尚正基金指数型-股票25/07/11～25/10/10李睿
023695国寿安保尊悦纯债债券C国寿安保基金债券型-长债25/08/01～25/09/30桑迎
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1景顺长城稳健回报混★★★★★187.61%
2景顺长城稳健回报混★★★★★186.87%
3华安汇宏精选混合A★★★★★167.66%
4华安汇宏精选混合C★★★★★166.05%
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1德邦鑫星价值灵活配★★★★★260.27%
2华夏北交所精选两年★★★★★251.48%
3汇添富北交所创新精★★★★★220.50%
4长盛城镇化主题混合★★★★★193.17%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商润丰灵活配置混★★★★★165.66%
2华商润丰灵活配置混★★★★★165.38%
3易方达瑞享混合I★★★★★164.97%
4易方达瑞享混合E★★★★★164.44%
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1同泰产业升级混合A★★★★★213.52%
2同泰产业升级混合C★★★★★212.30%
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2中欧北证50成份11.21%10.62%181.30%
3博时北证50成份11.75%13.88%178.38%
4广发北证50成份12.07%14.96%177.83%
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1新华利率债债券E-0.32%0.28%94.70%
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3南方昌元可转债债27.83%20.46%59.20%
4民生增强收益债券21.24%16.97%58.62%
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序号简称近3月近6月近1年
1中信建投北交所精26.06%52.56%275.25%
2中信建投北交所精25.94%52.26%273.77%
3德邦鑫星价值灵活111.47%96.91%260.27%
4德邦鑫星价值灵活111.42%96.82%259.93%
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